10位公募基金经理研判AI赛道非整体泡沫,聚焦半导体国产替代与光模块供需错配

资讯 财经资讯 第9543期 2026-07-06 创建 播放:489

介绍: 全球科技市场近期震荡引发AI估值泡沫争议,10位布局AI的公募基金经理普遍认为,当前AI板块非整体泡沫而是结构性分化,部分高估值个股仍有业绩支撑,如光模块营收同比增长99%。基金经理主要看好两大方向:半导体国产替代和AI底层硬件供需错配机会,如光模块、存储等领域。预计下半年AI仍是市场主线,但行情逻辑将从预期炒作转向业绩兑现...

介绍: 全球科技市场近期震荡引发AI估值泡沫争议,10位布局AI的公募基金经理普遍认为,当前AI板块非整体泡沫而是结构性分化,部分高估值个股仍有业绩支撑,如光模块营收同比增长99%。基金经理主要看好两大方向:半导体国产替代和AI底层硬件供需错配机会,如光模块、存储等领域。预计下半年AI仍是市场主线,但行情逻辑将从预期炒作转向业绩兑现。基金经理建议投资者不要追高,可采取分层配置、定投等方式,在回调时建仓更为稳妥。

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